2月25日泰达宏利纯利债券A累计桂林旅游净值为1.1968元，该基金分红负债是什么情况？

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基金商场体现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）到2月25日，最新商场体现：发布单位净值1.0570，累计净值1.1968，最新估值1.0568，净值增长率涨0.02%。

基金盈余方面

到2021年第二季度，该基金赢利盈余835.62万元，基金本期净收益盈余517.03万元，期末基金财物净值6.92亿元，期末单位基金财物净值1.04元。

基金分红负债

到2021年第二季度，该基金负债算计1.31亿，所有者权益算计6.94亿，负债和所有者权益总计8.26亿。

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